西部矿业吧大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分

西部矿业吧大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分天天谈主力,你真的明白什么是主力资金吗?

主力,也称主力资金,是股票市场中的主导力量,其一举一动不仅影响着个股的起伏,甚至决定着大盘的涨跌起落。 主力 是一个和 散户 相对的概念,凡是有一定炒股经验的投资者都会不约而同地认定这样一个事实,即无论对于股价的中长期走势,还是对于股价的短期走势来说,主力在其中的作用是占主导地位的。

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主力的类型

股票市场中充斥着各种资金,每一种资金都与众不同、实力不凡,主力资金的类型也是多种多样的,它们在入主个股、控盘个股的过程中,往往有着截然不同的风格。有的主力虽然实力较强,但由于本着价值投资理念来操作,因而不会过多关注股价短期波动,这类主力更注重参与个股,而非炒作个股;有的主力则兴风作浪,不顾个股的业绩情况,大肆进行炒作。下面我们就来了解一下沪深A股市场中的主力资金类型有哪些,并简单介绍一下它们的控盘风格。

1.公募基金

公募基金就是股民、基民们常说的 基金 。 基金是一种间接的证券投资方式,它是由基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人(即具有资格的银行)托管,由基金管理人管理和运用资金,从事股票、债券等金融类的投资。在股市中,我们常西部矿业吧大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分说的基金重仓股就是指这一只股票由某一只基金或是某几只基金重仓持有。

公募基金的资金实力极其强大,并且它们比较重视价值投资,为了可以更好地应对基民的申购与赎回操作,保证其资金的流通性,公募基金所入主的个股多于大盘蓝筹型的个股,而且限于监管层的要求,基金要单独开设交易账户,并不会刻意炒作个股,那些基金重仓的个股也往往由多只基金共同入主。个股的走势更多地取决于多只基金的合力效果。

公募型股票基金的主要特点体现在其买卖行为是围绕着基金购买者的申购与赎回,当基金购买者申购多时则加大持股力度,反之则进行减仓以应付基民的赎回。持股方式是大部分时间被动持股不动(少数会在开盘收盘时推波助澜)。在行情好时可能会部分地追逐市场热点,在行情不佳的情况下可能会对一些重仓股维护股价,并也会对一些基本面有利好消息的股票抱团取暖。基于此,在行情走势相对稳健的时候,基金重仓股的表现与大市相近,但是在行情大起大落时,由于基民的申购力度加大,或是赎回力度加大,基金重仓的表现会快于大市,基金此时有推波助澜的作用。

2.券商

有一些实力强大的券商在提供服务的同时也进行证券投资,其资金募集方式与基金类似,多是面向公众,并以 券商理财产品 的方式进行资金募集,由专业人士运作,其所选个股多是一些业绩较为优秀、行业发展前景较好的个股。券商在股市中的行为特点也与基金基本相似,即多是被动持股,并不以控盘者的角色出现。

3.QFII

QFII是英文Qualified Foreign Institutional Investors的缩写,即 合格境外机构投资者 。QFII制度使得国际资金可以加入A股市场中,但QFII资金并不熟悉国内股市的炒作风格,且国外资本介入国内股市的原因多是看好中国经济的发展,多是长线布局于行业龙头股,故QFII可以称做是真正的价值投资者。

虽然资金雄厚,但并不主导个股行情,若QFII进入或退出一只个股,大众投资者更应该关心的是这只股票的基本面问题,而不是技术指标。如在2006年上半年,QFII连续大幅增仓A股,其持股特点是:持续持有优质品种、所持股票业绩稳定增长,这时QFII的介入并非盲目,而是根据技术分析,基于对中国经济走势向好及股票相对估值过低的原因,事实证明,2007年是中国经济高速发展的一年,同时也迎来了史无前例的大牛市。

4.上市公司大股东

随着股权分置改革的实施,大股东甚至是控股股东的非流通筹码也开始逐步转变为可在二级市场中买卖的流通筹码。这样,二级市场中股票价格的变动直接与大股东的利益相挂钩。二级市场的股价变动也是大股东紧密关注的对象。有一些大股东,特别对具有个人控股色彩的个股来说,会有着较强的控制股价走势的意愿,而且这些大股东也不缺乏强大的资金实力做后盾。当然,大股东在控盘个股的过程中,为掩人耳目,不会使用自己的账户明目张胆地进行控制,他们会以亲朋好友的身份来开设大量的交易账户,为控盘个股打开方便之门。一般来说,大股东在控盘个股时,更多的是采用低吸高抛的方式,以此来维护股价,即当个股跌得较多时,会去主动承接,以此来护盘,而当股价涨得较多时,会抛售一定的筹码,收回本金。这种控盘方式与通常意义上的 吸筹、拉升、洗盘、出货 这种控盘流程还是有所不同的,这也是值得注意的一点。因而,在分析个股走势的过程中,若看到个股有大资金在托盘,这并不意味着其随后就有较强的上涨动力,因为这完全有可能是控股股东的一种护盘行为所致。

5.民间游资与私募

民间游资也称民间资本,它的资金来源比较隐蔽,可能是几个实力超强的大户联合而成的,也可能是具有私募性质的理财产品。在实际分析中,我们往往对民间游资、私募基金、大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分。

在一些暴涨的题材股、消息股甚至是有隐藏题材的ST类个股身上,如果查看用快捷键F10,很难发现公募基金的身影,但是可以肯定的是,这些个股之所以能暴涨,必定是有主力资金在运作。其实,这正是民间游资的 杰作 。

民间游资是股市中的活跃因子,它们重题材炒作、重消息运作,而且,在炒作一只个股的过程中,个股往往并非由单独的一只游资炒作,我们常常可以看到某只个股在政策面利好消息的刺激下,或是预期重组等利好因素的刺激下而实现短期内的飙升,极端的走势甚至会出现连续数个涨停板,其实,这正是多路游资在进行 击鼓传花 式的炒作。在实战中,这类有民间游资重点炒作的个股,也正是中短线关注的重点品种,它可以为散户投资者带来巨大的中短线收益。

但是,有一点是值得散户投资者注意的,这类民间游资重点炒作的个股,在启动之后固然很强劲,但是,一旦市场热退潮、民间游资开始纷纷 跑路 时,股价的下跌也往往如其上涨时一样迅猛,应警惕其高位区的风险。

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主力的特点

兵法云: 知己知彼,百战不殆 ,我们是散户投资者,而股市又是一个博弈场,胜方的赢利往往是建立在败方的亏损之上的。主力常常作为获胜的一方,其利润正是来源于散户投资者群体的普遍亏损。在了解了主力的特点之后,我们无疑可以更好地与主力进行博弈,提高胜算。下面就来看看主力的特点。

1.资金实力雄厚,控筹力度大

资金的多少决定了主力可以控盘什么样的个股,能在多大程度上控制此股的走势。很明显,小盘股容不下大资金,小资金入主大盘股也产生不了多大影响。但是无论小盘股还是大盘股,想要实现较大程度的吸筹,进而能在较大程度上控制个股走势,手中没有足够的资金是绝对不行的。

一般意义上的大户是不会有这么多资金的,而散户资金则相对来讲更少。主力则不同,实力最弱的主力也会有几千万元的操盘资金,而实力较强的主力其资金实力更是动辄上亿甚至是几十亿。这样的话,西部矿业吧大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分主力就可以大力度地买入某只股票的流通筹码,由于一只股票的流通筹码数量是有限的,因而手中掌握了更多的筹码就意味着其对个股走势有着更强的影响力,进而可以很好地引导,甚至控制个股走势。

在实际运作个西部矿业吧大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分股的过程中,主力会将操盘资金分成两部分:一部分用于低位区的吸筹,另一部分则是控制股价波动或拉升个股。这两部分资金比例是成反比的,用于吸筹的资金越多,控制的股票筹码也越多,随后维护股价或拉升股价时所使用的资金就会减少。而建西部矿业吧大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分仓资金如果较少,那市场仍有大量的 浮筹 存在,这些浮筹会对主力后期控制股价起到不小的阻碍作用,因而主力拉升与维护股价所用到的资金便会增多。就一般情况来讲,中长线的主力在低位区的吸筹会更充分,对个股走势的影响力也更强,个股的中长期上涨空间也更为惊人。反之,短线主力的吸筹与拉升往往合为一体,主力会更多地借助于市场的追涨力量来实现对个股的拉升。

2.消息领先于市场,提前一步行动

在股市中久了,就会发现这样一种 有趣 的现象,即个股在发布明显的利好消息前(如公布高送转预案、公布资产注入预案、公告签订大订单等),股价会提前出现异动,而且在正式公布消息前的一两个交易日内,很可能出现连续的涨停板。对于这种异动的走势,市场中的散户投资者自然不知其然,其实,这是主力资金提前获知了内幕消息,在提前展开吸筹、加仓操作,或者是提前运作个股。

对于散户投资者来说,其获取消息的方式无非只有两种,一种是公开发布的消息,这种方式所获取的消息虽然准确,但不具有领先优势,当重大的利好消息 公开发布时,个股往往是直接以无量涨停板的形式呈现出来,短期内根本不给散户投资者买入的机会;反之,重大的利空消息发布时,个股往往又会以无量的跌停板形态呈现出来,散户投资者也难以在短期内卖股离场;另一种是道听途说的小道消息,这种方式所获取的消息较不可靠,如果盲目依据小道消息进行追涨操作,则很可能出现高位被套的不利局面。

在股票市场中,谁提前获取了消息,谁就能走在市场的前面。而主西部矿业吧大户联盟具备了较强私募性质的资金并不做过细划分力正是借助于灵通的消息渠道,提前获取了这一消息,也就走在了市场的前头。这充分体现出主力的消息优越性,主力提前获知了上市公司的利好消息,从而提前运作个股,并为后期继续借利好运作此股打下了基础。

3.开设大量的交易账户,隐匿自身行踪

很多投资者都会有这样的想法,既然吸筹力度极大,那么,依据交易所公布的前十大股东流通名单,是可以发现主力信息的。但情况并非如此,主力并不会利用一个或少数几个交易账户就进行买卖操作,在控盘个股的过程中,主力为了掩人耳目,躲避监督,会开设大量的交易账户,这样的话,就可以将自身的行踪混迹于成千上万个散户、大户的交易账户中,并可以保证自己不出现在上市公司的 前十大流通股东 这一公开信息之中。

4.控盘过程清晰,目标明确

主力介入一只个股绝不像散户那样随意,散户可以由着性子追涨杀跌、频繁换股,但主力一般只专心运作一只股票,而且主力对于目标股的选择、控盘过程的安排、人员的调度、时机的选择等有着较为明显的方案。主力的控盘过程可长可短,这与主力的风格、资金实力、控盘目标等有关,但无论是中长线控盘,还是短线控盘,主力的整个控盘流程都是较为清晰的,从而形成了一条清晰的行动路线,这条行动路线有几个较为鲜明的环节:吸筹(也称为建仓)、拉升、洗盘、出货(也称为派发)。

5.深谙市场思维,操盘手法多变

上市公司的业绩总是差强人意,国内股票市场的炒作风气更浓,对于绝大多数个股来说,由于没有业绩持续增长作为支撑,它们的股价走势也难逃趋势轮循的命运。换个角度来看,低位区布局者是聪明的,高位区卖出者是明智的。股价的 高 与 低 往往是显而易见的,但即便如此,大多数散户仍然难以获利,这是因为他们受到主力操盘手法的迷惑。

散户在买卖中往往易受情绪影响,看到一只个股在近几日内出现了强势上涨后,就有追涨买入的冲动,看到一只个股在近几日内出现了大幅下跌,就会出现恐慌心理,进而杀跌出局。主力深谙散户投资者的这种心理倾向,在实盘操作中,为了诱使散户做出错误的决策,在盘中会使出一些不同的买卖手法。例如,在主力的吸筹阶段,为了让散户产生恐慌,进而抛售筹码,主力会不计短线得失,通过抛售手中的筹码来故意打压股价,这样,当随后个股反弹上涨时,散户就会有较强的 逢高 出局的愿望,主力正好借此建仓;散户虽然卖在了阶段性的高点,但却失去了再度低位入场的机会,从中长线的角度来看,个股后期的上涨空间仍然巨大。但是,散户往往迷失于眼前的价格走势,看不到长远的发展,主力成功地利用了散户的这种 短视 缺陷,实现了大力的吸筹。反之,在主力出货阶段,为了让散户不顾高位区的风险,产生追涨愿望,主力往往会在一两日内制造出强势放量涨停板的假象,在个股当前大涨的视觉刺激下,散户往往失去理性的思考空间,落入主力布下的诱多圈套。

(责任编辑:一巷财经网)

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